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經濟數據及外匯市場： 以色列已同意與黎巴嫩真主黨進行間接停火談判，停火協議將分三個階段實施 媒體稱以色列和黎真主黨就停火協議條款達成一致，以媒稱以色列安全內閣將開會批準與黎真主黨停火協議。   特朗普提名的財長人選貝森特表示，他的政策重點將是兌現減稅承諾，制定關稅和削減開支也將成為重點，將保持美元的世界儲備貨幣地位， 他還計劃到2028年將預算赤字降至GDP的3%。中東緊張局勢緩解疊加美財長人選，美元、黃金、原油重挫，而歐美股市普漲，美債大漲   2025年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比重...

經濟數據及外匯市場： 美媒預測共和黨贏得眾議院控制權。特朗普提名多人出任重要職位 共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）為國務卿候選人 國會眾議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監。 共和黨眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）為美國司法部長候選人。   美國整體CPI同比加速上漲2.6%至三個月高位並止步「六連跌」，核心通脹環比增速連續第三個月未見回落，均符合預期。 數據公布後，交易員增加美聯儲12月降息押注，削減2025年降息次數，預計12月降息25基點概率從58.7%升至82.5%， 但花...

經濟數據及外匯市場： 共和黨贏得眾議院的可能性越來越大，市場繼續押注「特朗普交易」，美元指數飆升創逾四個月來新高 特朗普的潛在政策可能推高通脹、放緩美聯儲降息步伐，交易員對12月再降息25個基點的押注降至63%，特朗普勝選前為80%。 周一老兵日美債休市，尾盤時，10年期德債收益率跌4.1個基點，報2.327%，全天處於下跌狀態。兩年期德債收益率跌4.9個基點，報2.137%。 福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德...

經濟數據及外匯市場： 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值73，創七個月新高，短期通脹預期跌至近四年新低。   但市場預計龐大的聯邦政府赤字持續增長、更快的經濟增長和新的關稅將推升通脹，加之周四美聯儲主席鮑威爾暗示對暫停降息持開放態度，未來或適宜放慢降息， 導致美聯儲降息路徑目前比大選前一周更加不明朗，市場目前預計12月降息25基點可能性為64.9%。   摩根資產管理警告稱，特朗普當選後，市場預期其政策可能導致通脹上升，使得10年期美債收益率可能重回5%，這可能會對美股造成負面影響。 儘...

經濟數據及外匯市場： 上周美國首次申請失業救濟人數為22.1萬人略有增加，低於預期22.2萬人。   美聯儲如期降息25個基點，決議聲明刪除關於「在抗通脹問題上獲得信心」的表述，分析稱暗示對暫停降息持開放態度。鮑威爾記者會也稱未來或適宜放慢降息。 本次會議聲明重申就業和通脹的風險大體均衡、堅定致力於支持充分就業。「新美聯儲通訊社」：特朗普當選引發市場熱情並推高長期利率後，美聯儲面對降息是否要放緩的新問題。 鮑威爾稱，對抗通脹的抗爭尚未結束，核心通脹仍然在某種程度上偏高，就業市場繼續非常...

經濟數據及外匯市場： 特朗普當選美國總統。同時橫掃搖擺州，共和黨奪回參議院，眾議院的選情依舊焦灼，預計共和黨以微弱優勢領先。 分析普遍認為，共和黨掌管白宮和參眾兩院將帶來支出和稅收政策的重大改變，也會利好於美國經濟增長。   除了特朗普交易點燃市場，人們還高度聚焦周四的美聯儲貨幣決策。 美聯儲降息預期大跌，市場目前預計2025年僅降息57個基點，從現在到2025年底的總降息預期不到100個基點。 摩根大通預計美聯儲將從2025年3月開始一個季度僅僅降息一次。   野村經濟學家預測，美聯儲在2025...

經濟數據及外匯市場： 美國10月ISM服務業指數超預期攀升，美國國債收益率盤中持續拉升並刷新日高， 但美股盤中，10年期美國國債拍賣強勁及特朗普交易獲利了結，美債收益率尾盤回落。   美國10月Markit服務業PMI終值55，創2024年7月份以來新低。美國10月ISM服務業擴張速度創逾兩年最快，高於預期和前值。 數據公布後，經濟韌性支撐美股走高，美債收益率刷新日高，兩年期美債收益率短線上揚大約5個基點，刷新日高並逼近4.24%。   美債收益率盤中大幅波動，早期受英國政府債券拍賣慘淡的連鎖反應影響，加之隨後...

美國數據及外匯市場： 美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.8%，低於市場預期的3%。核心PCE物價指數年化季率初值錄得2.2%，高於預期的2.1%，但低於前值的2.8%。 美國10月ADP就業人數錄得23.3萬人，為2024年3月以來最大增幅，大超市場預期的11.4萬人。企業招聘速度創一年多以來新高。 美國樓市領先指標成屋簽約銷售9月環比上升7.4%，創四年來最大升幅，美國抵押貸款利率升至7月底以來最高水平。 同時，美國財政部季度再融資指引維持不變。   德意志銀行在周二的報告中指出，根據政策規則模型顯示，現在計劃暫...

美國數據及外匯市場： 美聯儲褐皮書報告顯示：儘管9月份官方就業、消費者價格和零售銷售數據意外上揚，但美國經濟仍在繼續放緩。 儘管最新的經濟數據有所回升，美聯儲官員們最近引用了一些聯繫人的經濟狀況軼事，作為繼續降息的理由。 美國9月成屋銷售總數年化降至384萬戶，潛在購房人期待按揭貸款利率進一步下跌和更加吸引人的房價。 庫存繼續攀升。按揭貸款利率在9月一度跌至兩年來的最低點，但伴隨著美聯儲降息預期的回撤，按揭貸款利率已自9月低點顯著回升。   美國債務和赤字風險上升，同時，經濟強勁令...

美國數據及外匯市場： 美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%，凸顯消費繼續支撐經濟，上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期，兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注，推漲美債收率和美元 同時，利率下降前景提振需求預期，美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。   美國零售銷售和失業救濟申請數據利好，令美債收益率集體走高，長債收益率漲幅更大，10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%，兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。 美國頭號「債主」日本的美債持倉增長135億美元，總持倉...