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经济数据及外汇市场∶ 美联储11月会议纪要称官员们支持渐进降息，仍存在降息空间，部分官员认为暂停或加快降息的选项取决于经济数据。 因中性利率不确定而认为适合循序渐进降息的决策者由“一些”变为“多名”；几乎所有决策者认为，就业和通胀的风险依然大体均衡， 一些人认为经济活动和劳动力市场下行风险已减少，多人认为9月会议以来劳动力市场过渡降温的风险已下降；一些人认为应考虑ON RRP利率调整为联邦基金利率下限。 ? 美国经济数据好坏参半。10月新屋销售环比下降17.3%至61万户，低于预期并创约两年新...

美国数据及外汇市场∶ 美国9月非农就业超预期大增25.4万人半年最高，7、8月前值上修7.2万，失业率意外降至4.1%，均坐实经济仍健康的软著陆预期，也令交易员和投行撤销了对11月大幅降息的押注。 甚至有交易员担心，美联储11月降息幅度恐怕不足25个基点。“新美联储通讯社”称，9月非农或关闭11月降息50个基点的大门，令降息25个基点趋于正轨。 ? 芝加哥联储主席Goolsbee表示，9月非农就业数据非常出色，但莫过分依赖单月数据，不会改变未来12到18个月内利率下降的趋势。通胀可能低于美联储2%的目标，这一风险是存...

美国数据及外汇市场∶ 美国消费者对劳动力市场和整体经济前景担忧加剧，美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7，低于前值和预期并创三年来最大跌幅。 ? 随著越来越多的证据表明欧元区经济放缓，包括欧元区私营部门经济萎缩、德国企业信心下滑、 以及欧洲央行管理委员会成员Madis Muller说他不“完全”排除下个月降息。 交易员加大欧洲央行降息押注，现在预计10月份将降息25个基点的概率从上周的约20%上升至60%， 两年期德债收益率跌超5个基点至近两年来新低。欧洲央行官员虽已降息两次，在上次...

美国数据及外汇市场∶ 美国9月密歇根大学消费者信心初值超预期反弹，一年通胀预期降至近四年最低，8月进口价格创八个月最大跌幅，表明通胀将继续消退。 ? 前纽约联邦储备银行行长Bill Dudley周五表示，他认为下周有“充足的理由”降息50个基点，并强调了当前5.25%-5.5%的利率对经济增长的限制性影响，这也是23年来的最高利率水平。 再有日前"美联储通讯社”Nick Timiraos等知名财经记者言论的加持，美联储下周降息的市场押注抬升至“五五开”。 Fedwatch的最新数据显示，掉期市场交易员预计美联储本月选择大幅...

美国数据及外汇市场∶ 美联储理事沃勒称，越来越接近需要降息的时间。 号称“美联储三把手”的美国纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储已经接近降息，但尚未准备好降息。 美国里士满联储主席巴尔金同时提到，近几个月的通胀数据令人鼓舞，但需要“更多”证据证明通胀持续放缓。 美联储褐皮书∶美国经济略有增长通胀降温。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通胀的不确定性，未来六个月经济增长预期放缓。 美元疲势加剧，美元指数USDOLLAR跌至3月以来的最低水平，逼近12900 ? 美股盘前由于美国6月新...

美国数据及外汇市场∶ 鲍威尔称无需等到通胀降至2%以下就可降息，因为等待太久通胀可能会下降过低。降息太晚或太少可能会削弱经济活动和就业，劳动力市场已明显降温。 缩减资产负债表还有很长的路要走；与以往关注通胀风险不同，美联储需要关注劳动力市场和就业；中性利率在短期内已经上升 该发言坚定了市场对9月开启降息的押注 交易员聚焦本周四CPI数据。市场预计，周四公布的美国6月CPI同比增速将从5月的3.3%降至3.1%，环比小幅增长0.1%。核心CPI同比增速为3.4%，环比增长为0.2%。 “萨姆规则”成了当下市场重...

美国数据及外汇市场∶ 市场关注周五发布的美国5月PCE个人消费支出物价指数，这是美联储最关注的通胀指标 预计会显示同比增幅从2.8%回落至2.6%，或有助于降息时点提供更清晰的指引。 交易员预计美联储9月开启降息的概率高达67%，年内降息两次仍为主流预期。 明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比支持降息，称∶对美联储将在通胀方面略微更有信心充满希望，警惕政策长期过紧抑制经济 但今年票委、旧金山联储主席戴利称，在降息之前“还有更多工作要做”。存在失业率上升风险。降息或更长时间维持利率不变取决于通胀数...

美国数据及外汇市场∶ 欧洲议会选举极右翼政党支持率抬升显著，法国总统马克龙解散国会并提前大选，进一步加剧了市场对政策稳定性和经济前景的不确定性担忧。 周一欧洲股债汇三杀，欧元兑美元跌0.40%，跌至一个月来最低 欧洲央行行长拉加德∶欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议。 欧洲央行管委卡兹米尔∶不应急于再次降息，应在夏季保持观望；九月将是关键月份，届时将发布大量新数据。 ? 本周市场聚焦于周三美国即将发布的通胀数据和美联储利率决策，当前市场普遍预计，美联储将在此次会议上维...

美国数据及外汇市场∶ 美国3月核心耐用品订单环比仅小幅增长0.2%。美国3月份商业设备订单小幅增长，表明企业对需求前景持谨慎态度并抑制投资。 周三美国财政部进行700亿美元的创该期限最高纪录规模五年期国债标售，相比周二完成的690亿美元两年期美国国债需求稳健，本次五年期国债的指标显示需求疲软，投标倍数低于最近六次均值，得标利率高于预发行利率出现尾部。 美国10年期基准国债收益率早盘曾下破4.60%刷新日低，后反弹至4.64%，的2年期美债收益率在亚市早盘曾下破4.91%刷新日低，后反弹至4.93% 日元兑美元...

美国数据及外汇市场∶ 周二公布的标普全球美国4月PMI初值全线均低于3月和预期值，制造业、服务业和综合PMI初值分别处于四个月、五个月和四个月来低位 制造业PMI还跌破荣枯分水岭50进入收缩区间，初值为49.9，为2023年12月以来的最低水平。 美国企业活动扩张速度放缓至四个月最慢，可能增加美联储今年降息的几率。 但同时期权市场显示∶美联储一年内加息可能性上升至20%。分析指出，一旦核心通胀率回升至3%以上，加息可能性就会增大，市场普遍预期将在周五发布的3月核心PCE同比为2.7%。 PMI公布后，美国国债价格...